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한화투자증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 "1Q24 Review: PSD 증가를 잘 버텨낸 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

한화투자증권 배성조 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "투자의견 Buy와 목표주가 66,000원을 유지. 기존 예상대로 북미만 수요가 견조한 상황(컴팩트 장비 판매량 +2% 추정)이나 부진한 나머지 지역 중에서도 EMEA의 중동, ALAO의 남미에서는 판매가 양호한 것으로 파악. 주요 지표 중 하나인 미국 신규 주택 착공 건수의 경우 매월 등락을 반복하고 있는 상황으로, 모기지 금리의 방향 성이 연내 중요한 변수로 작용할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 매출액 2조 3,946억원(YoY -0.4%, 이하 YoY), 영업이익 3,260억원(-11.8%, OPM 13.6%), 순이익 2,168억원(+4.5%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -3.4%, -2.0% 하회했으나 영업이익은 +8.7%, +14.9% 상회. 1분기 달러 기준 매출액은 1,803M으로 YoY -4.4% 감소. 작년 동기 대비 볼륨&믹스 효과가 +2M, 환 효과가 +8M 발생했으나 PSD 증가 영향으로 Pricing+PSD 부문에서 매출이 -93M 감소. 매출 대비 PSD 사용 비율은 1Q23 약 8%, 1Q24 약 13%로 파악. PSD 증가에도 판가 인상 효과 등으로 OPM은 YoY -1.8%p에 그쳤음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 80,000원까지 높아졌다가 2023년11월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 66,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 66,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.30 목표가 69,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.30 목표가 69,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.30 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나증권