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IBK투자증권에서 12일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "4Q 실적은 물류망 회복 지연으로 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "물류망 문제가 완화된다면 올해는 팬데믹 이후 턴어라운드 원년이 될 전망. 1) 나이키 협업 기반 의류 신사업 진출, 2) 인도네시아 200만족 Capa 증설, 3) 갑피(Upper) 부자재 업체 인수에 따른 수직계열화 효과가 가시화될 예정이기 때문. 베트남 위주생산 지역 편중 완화와 수직계열화 시너지로 업계 내 경쟁 우위가 강화될 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "21.4Q(yoy) 연결 매출액은 2,661억(-10.3%), 영업이익 93억(-60.6%)으로 컨센서스(매출액 2,909억/영업이익 151억)를 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.11.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2021.11.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권