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[투데이리포트]에이스토리, "킹덤만으로는 추가 …" HOLD(DOWNGRADE)-이베스트투자증권

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평민

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조회 173 2020/02/17 11:07

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이베스트투자증권에서 17일 에이스토리(241840)에 대해 "킹덤만으로는 추가 상승동력 부족"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에이스토리(241840)에 대해 "넷플릭스외 OTT 시리즈물 정착, 남미드라마 리메이크와 같은 상장 초기 밝혔던 프로젝트들은 당초 계획 대비 6 개월 이상 지연된 것으로 파악된다. 아마존 재팬향 프로젝트를 포함하여 미국/일본에 서 거둘 수확은 내년부터 본격화된다. 기저 실적을 이룰만한 수주 건이 현재로서는 부족한 것이 사실이며, 국내 경쟁환경도 플랫폼 사업자들의 자체 제작비중 확대로 쉽 지 않은 환경이다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 실적은 매출액 69억원(YoY -59.6%), 영업손실 4억원(YoY 적전)을 기록하였으며 2019년 매출액 283억원(YoY -39.2%), 영업손실 11억원(YoY 적전)으로 회계연도를 마감했다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견을 기존 매수에서 신규 Hold로 하향하고, 목표주가 또한 기존 11,000원에서 신규 10,000원으로 기존 대비 9% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 4 분기 적자와 2020년 글로벌 프로젝트 가시화 시점이 빨라야 하반기인 점을 감안하여 Fwd 12M 실적 전망치를 약 10% 하향한 점에 기인한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 18,000원까지 높아졌다가 2019년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 10,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2019.08.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 18,000 투자의견 BUY (INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 10,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권

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