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[투데이리포트]신흥에스이씨, "지속적인 증설, 올…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "지속적인 증설, 올해도 좋고 내년도 좋다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,700원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 안주원, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "최근 2차전지 시장은 전기차와 ESS를중심으로 성장하고 있으며, 신흥에스이씨는 전기차/ESS용 중대형 전해액 누수방지 부품(중대형 Cap Ass’y 등)의 비중이 70%이상으로 높아 시장성장의 수혜를 예상한다. 투자의견 및 목표주가 상향의 근거는 ① 서안 공장을 중심으로 전 공장의 가동률이빠르게 상승 중이고 ② 고객사 수요 증가에 따라 현재 대규모의 증설을 진행하는 점에서 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 2분기 증설 완료된 헝가리 제 1기 라인의 가동이 시작되며 하반기부터 매출에 기여할것으로 판단한다. 1기 라인은 중대형 Cap Ass’y를 월 120만개생산할 수 있는 규모로 가동률 100% 가정 시 연간 400억원의매출 발생이 가능하다. 올해 하반기에는 80~90억원 매출액이예상되며 가동률이 본격 궤도에 오르는 2019년에는 300억원수준으로 올라갈 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "신흥에스이씨 2018년 연결 매출액 2,111억원(+58.5%, YoY)과 영업이익 151억원(+52.0%, YoY)을 전망한다. 전기차/ESS 등 전방시장 확대에 따른 고객사의 수요 증가로 전 공장의 가동률이 지속적으로 상승하며 큰 폭의 실적 성장을 이룰 전망이다. 또한, 올해증설 효과 반영되는 2019년 매출액과 영업이익이 각각 30% 이상성장하며 실적 확대가 이루어질 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,850 | 65,700 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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