thinkpool

하이투자증권에서 15일 솔루엠(248070)에 대해 "수주잔고가 쌓인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "지난 10/6~10/7 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 진행했음. 주요 관심사는 ① ESL 수주 및 고객사 현황 ② 삼성전자 TV 생산/출하 부진에 따른 실적 영향, ③ 전자부품 부문의 신규 거래선 확보 등이었음. ESL 수주: 수주잔고 확대 속도가 빠름. TV 출하 부진: 당사가 이전 보고서에서 하방 위험으로 언급했던 부분이기도 함. 거래선 다변화: 12월부터 북미향 슬림파워모듈 양산이 시작됨. 이는 ‘22년 상반기 전자부품 사업 외형 성장에 이바지할 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 실적은 매출 3,291억원(-8.4%YoY, +41.1%QoQ), 영업이익 103 억원(-53.4%YoY, 영업이익률 3.1%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 당사 기존 3 분기 추정치 대비 매출은 - 14.8%, 영업이익은 -32.7% 조정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.08.17 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권