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하이투자증권에서 2일 솔루엠(248070)에 대해 "아쉬운 대외 환경이나… "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "향후 업사이드 요인은 ① 원가 상승을 뛰어넘는 ESL 의 영업 레버리지의 확인, ② 신규 생산 법인의 수율 안정화, ③ 북미 고객사향 슬림 파워 모듈 공급(‘22년 매출 +1,000억원)을 통한 제품 믹스 개선으로 정리할 수 있겠음. 모두 ‘22년에 집중된 모멘텀."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 3 분기 실적은 매출 3,521 억원(-2.0%YoY, +51.0%QoQ), 영업이익 50 억원(-77.1%YoY, 영업이익률 1.4%)으로 당사 추정치 대비 매출은 7.0% 상회했으나, 영업이익은 51.4% 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.08.17 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권