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DS 투자증권에서 3일 솔루엠(248070)에 대해 "알려진 악재보다 체질 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "올해 매출 성장에 제한 요인이었던 e-paper용 TFT 및 DDI 등은 공급사의 증설이 올해 말 완료될 것으로 예상되기 때문에 22년부터는 원재료 공급 이슈 없이 고성장을 이어갈 것으로 기대됨. 2차전지 솔루션 제공업체인 에스아이셀을 인수한다고 밝혔음. 동사가 삼성전기에서 분할된 이후 지속적으로 추진해 왔던 시스템/플랫폼사업자로서의 행보가 ESL뿐만 아니라 2차전지 분야로 확대되고 있음을 의미하며, 향후 전자부품이 아닌 ESL을 포함한 신사업이 성장을 견인할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "3Q21 실적은 매출액 3,521억원 (-2.0% YoY), 영업이익 50억원 (-77.1% YoY)으로 추정치를 크게 하회했음. 3Q21말 ESL 수주잔고는 1.2조원 규모로 신규 수주는 꾸준히 늘어나는 상황. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 35,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2021.11.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.08.17 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권