thinkpool

하이투자증권에서 12일 솔루엠(248070)에 대해 "Dynamic Pricing과 AI, 그리고 ESL"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "2024년 전사 실적은 매출 2.09조원(+7% YoY), 영업이익 1,851억원(+15% YoY, 영업이익률 8.8%)으로 전망. 부문별 매출은 전자부품 1.15조원(+1% YoY), ICT 9,380억원(+14% YoY). 전자부품은 TV 수요 부진의 장기화와 3in1 보드 점유율 하락의 부정적 영향을 EV차져와 스마트가로등을 중심으로 한 파워모듈 매출 성장이 상쇄하며 체질 개선을 이끌 전망. ICT 부문은 서두에 언급하였듯 ESL 단납기 주문에 따라 상향 가능성이 열려있음. 한편, 상반기에 주목할 주가 촉매는 대형 리테일러 수주전에서의 성과. 이를 통해 장기 공급에 대한 가시성이 추가로 확보된다면 멀티플에 대한 제고가 이루어질 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2023년 전사 실적은 매출 1.96조원(+16% YoY), 영업이익 1,600억원(+111% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 마감되었을 것. 4Q23 영업이익은 일부 일회성 비용에도 시장 컨센서스에 부합했을 것으로 추정되며, ESL 수주잔고는 1.6조원을 상회한 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.12 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.10 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.12 목표가 43,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.01.08 목표가 39,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.01.04 목표가 42,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.12.11 목표가 36,000 투자의견 BUY 부국증권