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DS투자증권에서 7일 펌텍코리아(251970)에 대해 "아직 보여줄 게 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

DS투자증권 조대형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 "4Q23 매출액 724억원(+27.8% YoY), 영업이익 85억원(+62.0% YoY)를 달성 하며 세 개 분기 연속으로 매출액 700억원을 돌파할 것으로 전망. 인디브랜 드향 매출과 Big2 내 중소형 브랜드향 매출의 고른 성장세에 기인한 것으로 판단. 이에 Big2가 4분기 상위 고객사에 랭크된 것으로 파악되며 리뉴얼과 함께 Big2향 매출은 24년에도 성장세를 유지할 것으로 예상. 다만 수익성은 펌텍코리아 별도와 부국티앤씨 모두 4분기 성과급이 반영됐고 잘론내츄럴의 적자폭이 확대되며 일회적으로 소폭 하락할 전망."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "펌프사업부는 3분기부터 Big2 산하 브랜드들로의 적용이 확대됐던 흐름이 4분기에도 유지. 글로벌 고객사 산하 브랜드에 적용됐던 스틱 제품도 판매 호조에 따라 후속 주문으로 이어지고 있음. 중국을 포함한 아시아 시장에서의 호평으로 출시 한 달만에 재주문이 들어온 것으로 파악되며 하반기 글로벌 브랜드내 적용 카테고리의 확장도 예정되어 있음. HCT의 재고조정 사이클로 다소 아쉬웠던 4분기 해외 고객사향 매출액은 24년 완전한 성장세에 접어들 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY 상상인증권