thinkpool

대신증권에서 8일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "실적이 참 깔끔합니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "드래곤은 넷플릭스와 동시방영 및 오리지널 공급 계약 체결(20~22년) 후, 23년부터는 컨텐츠의 가치가 더 높아지는 방향으로 계약을 연장한 것으로 알려짐. 디즈니+와도 컨텐츠 협업 공식화. 구체적인 규모나 조건 등은 알려지지 않았으나, 넷플릭스와 유사한 수준으로 추정. 글로벌 OTT향 동시방영 작품은 20~22년 연간 8편 수준, 23년 11편 이상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "매출 2.1천억원(+74% yoy, +11% qoq), OP 216억원(+19% yoy, +1,731% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 130,000원까지 높아졌다가 2023년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.08 목표가 81,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.21 목표가 100,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.04.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권