thinkpool

한화투자증권에서 2일 크래프톤(259960)에 대해 "다 빠져도 안 빠지고 있는 배그 매출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "4분기 영업이익은 시장 기대치에 부합한 것으로 추정. 신작 공백 구간은 지나가고 있고 1H24 다크앤다커, 2H24 인조이 출시가 예정되어 있음. 출시된 지 7년이 된 배그의 수명 확대를 통한 견고한 이익 창출 능력도 밸류에이션 프리미엄 요소로 볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q23 실적으로 매출액 4120억 원, 영업이익 1104억 원을 추정하며, 이는 시장 컨센서스에 부합. 2024년 실적으로 매출액 1.93조 원(YoY 7.9%), 영업이익 7260억 원(YoY 1.6%)을 전망. 25년부터는 개발사 지분 투자를 통해 확보한 다수의 퍼블리싱 게임 신작도 출시될 예정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.02 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.03.24 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.02 목표가 250,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.12.26 목표가 300,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.12.08 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.12.06 목표가 230,000 투자의견 BUY 대신증권