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[투데이리포트]씨티케이코스메틱스, "턴어라운드의 시작점…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 25일 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "턴어라운드의 시작점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "목표주가는 2021년 예상 EPS에 타겟 PER 19배(ODM 타겟 PER 대비 20% 할인)를 적용한 후 현재가치 할인한 수치. 인디브랜드 증가의 구조적 수혜와 실적 턴어라운드 고려시 2019년 중소형주 관심종목으로 제시"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "4분기 연결 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 10%, 78% 성장한 351억원과 39억원 전망. 3분기부터 안정화된 생산으로 2018년 4분기 미국공장 생산량은 주문량 대비 80% 수준으로 상승 추정. 이에 따라 동사 매출의 70% 내외를 차지하는 주력 고객사인 L사향 매출은 QoQ 8% 증가한 260억원 예상"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 기존 고객사와 신규 고객사 확보로인한 매출 확대와 자회사의 브랜드 투자가 추가적인 모멘텀으로 작용할것으로분석. 현재 주가는 12MF PER 16.4배로 1) 인디브랜드 증가 따른 구조적 수혜, 2) 본격적인 실적 턴어라운드 진입, 2)계열사 통한 추가 성장 동력 확보 고려시 비중확대 권고"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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