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삼성증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 "신작이 짊어진 무게"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "검사M 매출의 지속적인 감소와 인건비 증가로 1분기 영업이익은 QoQ 35% 감소2분기부터는 북미 PC 검사 직접 퍼블리싱 전환에 따른 매출 증가로 실적 반등 예상붉은사막 출시되는 연말까지 전년대비 이익 역성장은 불가피."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 1,009억원으로 YoY 24.2%, QoQ 4.5% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 56,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.16 목표가 58,000 투자의견 HOLD

- 2021.01.13 목표가 50,000 투자의견 HOLD

- 2020.09.08 목표가 42,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 56,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.05.13 목표가 77,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.05.13 목표가 55,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.05.13 목표가 69,000 투자의견 BUY(상향) KB증권