종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]AP시스템, "하반기에 거는 기대…" BUY(유지)-DB금융투자
게시글 내용
| DB금융투자에서 8일 AP시스템(265520)에 대해 "하반기에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 AP시스템(265520)에 대해 "AP시스템의 2Q18 매출액은 1,852억원(-51.8%YoY), 영업이익은 92억원(-68.9%YoY)으로, 기대치 이상의 매출액을 달성했지만 영업이익의 경우 컨센서스(122억원)를 하회했다. 레이저 관련 장비(ELA, LLO 등)의 수익성은 정상 수준이었지만, 라미네이팅 후공정 관련 인력 비용 상승이 또 한번 수익성 하락을 이끈 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2분기 말 기준 AP시스템의 OLED 장비 수주 잔고는 약 4,500억원으로 파악된다. 대부분의 잔고가 올해 안에 인식 될 것으로 판단되며 고객사의 OLED 라인가동률 상승으로 하반기 Laser Tube 파츠 매출액은 상반기 대비 상승할 것으로 전망된다. 17년하반기에 원가 상승으로 부진한 영업이익을 기록했기 때문에 기저효과로 인한 YoY 실적 개선이 가능하다. 중화권 고객사향 장비 매출이 3분기에 집중될 것으로 판단되며 3Q18 매출액은 2,858억 원(+16.5%YoY), 영업이익은 238억원(+1,035%YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 66,000원까지 높아졌다가 2018년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,600 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록