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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.66% - 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 23,900원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 12.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피에스케이	1위	4.1%	4위	3.4%	4위	0.8
심텍	2위	4.0%	3위	8.5%	3위	2.1
와이솔	3위	3.7%	1위	18.2%	2위	4.9
엘비세미콘	4위	3.2%	2위	16.9%	1위	5.2
AP시스템	5위	2.1%	5위	-12.9%	5위	-6.1
코스닥	-	1.1%	-	6.6%	-	6.0
반도체	-	1.7%	-	4.1%	-	2.4

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.66%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.66% 하락하고 있다.

와이솔	12,650원 ▼450(-3.44%)	심텍	10,550원 ▼550(-4.96%)
엘비세미콘	8,430원 ▼360(-4.10%)	피에스케이	22,950원 ▼1000(-4.18%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AP시스템의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 23,900원으로 9,100원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠증권의 김선우 에널리스트가 " 폴더블 개화 모멘텀 대기 중, 중국 투자 증가 불구 SDC 시설투자는 지연. 대신 L7-2 LCD 셧다운 이후 연말부터 6세대 OLED 전환 투자 집행 가능. 동사 역시 수혜 예상. QD-OLED 기술 안정화에 다소 시간 필요. 장비주 특성 상 주가의 수주/실적 선행성은 1년을 능가하기도 하는 점이 일반적. 초기 국면 극심한 주가 변동성을 동반한 이후 고객사의 투자 구체화 단계부터 본격적으로 상승 시작해 옴.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.1%를 보였으며 기관은 11.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.87%로 가장 높았고, 기관이 13.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 29,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 22,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,150원대의 지지가능성과 29,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.