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[투데이리포트]현대중공업지주, "어려운 IPO 여건…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 현대중공업지주(267250)에 대해 "어려운 IPO 여건에서 최선의 결과 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주는 오일뱅크 지분 19.9%를 아람코로 매각한다. 최종 매각금액이 정해지기 전이지만 언론에 알려진 1.8조원을 기준시 현대오일뱅크의 기업가치는9조원, PBR 1.85배 수준이다(3분기 지배주주 자본 4조 8,635억원). 최근 유가하락, 실적 부진, peer 멀티플 하락 등 어려운 IPO 여건하에서 현대중공업지주는 최선의 결과를 이끌어 낸 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "전일 매출액 및 손익구조 변동 공시를 통해 확인한 현대오일뱅크의 4분기 영업이익은 -1,752억원으로 우리 추정치 -603억원을 큰 폭 하회했다. 전년 말 급격한유가 하락으로 적자 전환이 불가피했다. 그러나 최근 유가 반등과 정제마진 개선 에 힘입어 1월 실적을 바닥으로 현대오일뱅크의 영업이익은 빠르게 개선될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "한달 후행 정제마진도 4분기 평균인 -0.2달러/배럴에서 최근10달러/배럴을 상향 돌파했다. 아시아 스팟 정제마진도 역시 조만간 개선될 전망이다. 2월부터 역내 정기보수가 집중되며 공급은 감소하는 반면, 유가하락에 일시적으로 경색되었던 구매심리도 유가 안정과 함께 회복할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 628,000원까지 높아졌다가 2018년7월 464,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 511,667 | 560,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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