thinkpool

BNK투자증권에서 28일 HD현대(267250)에 대해 "모든 계열사가 예상 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 HD현대(267250)에 대해 "3Q 연결OP 1조 716억원으로 어려운 시황 하에서도 OP 1조원을 상회. 오일뱅크가 7천억원으로 연결OP의 70%를 차지했고, 한국조선해양 1,888억원, 제뉴인(건설기계)이 1,310억원을 기록. 비상장 자회사인 글로벌서비스와 로보틱스는 수익성이 크게 개선. 글로벌서비스는 고마진 부품A/S, 친환경Retrofit 비중이 증가하면서 OPM 12.7% 를 기록했고, 로보틱스는 수익성 위주의 선별수주 효과로 OPM 15.7%까지 높아짐"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "기말배당은 무리 없이 전년 수준을 기대할 수 있을 전망. 비상장 자회사들의 견조한 실적 개선 흐름은 향후 IPO 기대감을 높이는 요인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 100,000원까지 높아졌다가 2022년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,400원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.01 목표가 74,400 투자의견 BUY 삼성증권