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[투데이리포트]현대일렉트릭, "지속 가능한 수익성…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "지속 가능한 수익성에 대한 단서를 기다릴 때 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,100원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2018년 상반기 이익이 각종 일회성 요인으로 적자를 시현하면서, 적정가치 산출 근거로 사용하기에는 부적절. 2019년 이익 전망에 valuation을 의지할 수 밖에 없는 상태. 문제는 2분기 실적과 현재 수주잔고만으로는 2019년 급격한 이익개선/정상화를 확신하기에는 부족하다는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "회복의 강도와 정상화된 수익성은, 동사의 적정주가 산출에 필요. 동사의 올해 연간수익은 각종 일회성 요인과 상반기 적자로 의미를 부여하기 어려운 상태. 기업가치산출에 사용하기에는 부적절. 내년 예상 이익을 기준으로 목표주가를 산정할 수 밖에 없는 것이 현실"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 307,000원까지 높아졌다가 2018년7월 70,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 85,525 | 100,000 | 70,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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