thinkpool

신한투자증권에서 26일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "벌써 12%, EPS 상향 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "3Q23 Re 단일 분기 최대 영업이익 달성. 아직도 한창. 북미, 중동의 지속되는 수요, Capa 확대로 대응. 목표주가 9.1만원으로 5% 상향. 월별 수출 데이터는 배전변압기를 포함하고 있어 업황을 설명하기 힘듦. 고금리 지속에 신재생산업이 부진하지만 북미와 중동 중심의 송전망 그리드의 투자는 정부 주도로 영향이 덜함. 실적 성장에 따른 EPS 상승이 분기를 거듭할수록 돋보일 것."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 실적은 매출액 6,944억원(+30%, 이하 YoY), 영업이익 854억원(+126%), 영업이익률 12.3%(+5.2%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 6%, 38% 상회하는 어닝 서프라이즈. 부문별로는 전력기기 매출액이 3,264억원(+61%), 지역별로는 중동이 1,753억원(+93%), 북미 1,830억원(+54%)으로 성장을 견인. 영업이익에서는 원자재 관련 10억원의 충당금 환입이 있었지만 중국 양중법인 대손충당금이 370만불 반영. 실질 영업이익은 더 높았음. ASP가 상향된 물량들이 매출인식되기 시작."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.26 목표가 91,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.09.12 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 87,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.13 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 66,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.26 목표가 91,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.26 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.10.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권