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[종목현미경]현대건설기계_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 196 2021/08/26 13:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.71%
- 증권사 목표주가 81,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.86%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 52,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.3, 업종지수보다 낮아

26일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.18% 하락하면서 48,100원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 13.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SIMPAC 1위 4.1% 2위 -10.2% 2위 -2.4
현대건설기계 2위 2.6% 4위 -14.0% 3위 -5.3
두산인프라코어 3위 2.4% 5위 -25.7% 5위 -10.7
LIG넥스원 4위 2.2% 1위 10.1% 1위 4.5
한국카본 5위 2.0% 3위 -12.7% 4위 -6.3
기계 - 1.8% - -8.2% - -4.5
코스피 - 0.8% - -3.2% - -4.0

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.71% 하락하고 있다.
LIG넥스원
48,450원 ▼350(-0.72%) SIMPAC
6,280원 ▼310(-4.70%)
두산인프라코어
12,150원 ▼2500(-17.06%) 한국카본
10,300원 ▼150(-1.44%)

증권사 목표주가 81,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설기계의 평균 목표주가는 81,000원이다. 현재 주가는 48,100원으로 32,900원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 신흥국 호조로 뚜렷한 이익개선 효과, 7/23, 26, 27 2Q21 실적발표 NDR 진행,NDR 후기, 신흥국 호조로 뚜렷헌 이익개선 효과…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 81,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.26%로 업종평균 수준.PER은 12.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설기계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대건설기계 한국카본 SIMPAC 두산인프라코어 LIG넥스원
ROE 4.0 - - 12.2 -12.3
PER 12.4 - - 4.8 -
PBR 0.5 - - 0.6 1.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.86%를 보였으며 기관은 7.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.32%로 가장 높았고, 외국인이 21.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 52,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 52,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,300원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 50,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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