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메리츠증권에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 "양호한 실적 Vs. 중국시장의 역성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "단일 최대시장인 중국 판매 부진에도 신흥국 직수출과 선진국 시장 개선으로 상쇄, 그룹 건설기계 사업 재편과정에서 브라질/중국법인의 추가 지분매입은 연말 마무리. 현대두산인프라코어와의 시너지 창출 확인된다면, PER 5.3배의 주가는 재평가 가능"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 매출액 8,138억원(+30.4% YoY), 영업이익 430억원(+63.5% YoY) 호실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권