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IBK투자증권에서 22일 현대건설기계(267270)에 대해 "믹스개선과 재건이슈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "현대건설기계의 우크라이나 매출 비중은 미미하나 딜러망이 갖춰져 있어 재건사업기반은 마련되어 있는 것으로 파악. 다만 재건 사업 참여 구체화 여부는 좀 더 지켜봐야 하는 부분."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 2분기 예상실적은 매출액 9,003억원(+2.5% yoy), 영업이익 429억원(-33.4% yoy), 영업이익률 4.8%(-2.6%p yoy) 전망. 컨센서스 매출액과 영업이익 기준으로는 6%, 12% 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 82,000원까지 높아졌다가 2021년12월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.22 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.22 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.19 목표가 43,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.04.29 목표가 47,000 투자의견 BUY 삼성증권