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[종목현미경]아시아나ID_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 209 2019/04/17 09:55

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- 위험대비 수익률 6.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.4%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 17,050원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 6.1로 상위권, 업종지수보다 높아

17일 오전 9시50분 현재 전일대비 11.35% 내린 20,700원을 기록하며 약세를 보이고 있는 아시아나IDT는 지난 1개월간 32.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나IDT의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나IDT의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나IDT가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나IDT 1위 5.3% 1위 32.7% 2위 6.1
동성코퍼레이션 2위 2.5% 4위 -5.0% 4위 -2.0
신세계 I&C 3위 2.4% 5위 -6.6% 5위 -2.7
AJ렌터카 4위 1.8% 3위 3.0% 3위 1.6
유수홀딩스 5위 1.5% 2위 13.3% 1위 8.8
서비스업 - 0.6% - 2.0% - 3.3
코스피 - 0.7% - 3.1% - 5.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.4% 하락하고 있다.
신세계 I&C
149,500원 ▼1500(-0.99%) 유수홀딩스
8,800원 ▲100(+1.15%)
AJ렌터카
11,900원 ▼100(-0.83%) 동성코퍼레이션
5,460원 ▼30(-0.55%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월9일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 6거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,126주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,208,422주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,205,321주를 순매도했다.

주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 아시아나ID의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 18.51%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.24%를 보였으며 외국인은 1.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.31%로 가장 높았고, 기관이 3.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,050원대는 전체 거래의 41.8%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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아시아나아이디티(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
아시아나아이디티(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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