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[투데이리포트]매일유업, "2분기 호실적 예상…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 매일유업(267980)에 대해 "2분기 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 매일유업(267980)에 대해 "지난 자료를 통해 언급했던 것처럼, ‘신제조분유유통법’을 앞두고 격변했던 중국 제조분유 시장은 현재 전환점에 위치한다. ① 재고 소진 이슈 일단락으로 중소형 업체가 난립했던 시장은 안정화를 찾아갈 것이다. 제품 경쟁력을 갖추지 못한 업체의 자연스러운 퇴출은, ② 온라인 구매 확산(2011년 3%→ 2016년 22% 파악)이란 구매 트렌드 변화에 기인해 제품력을 보유한 한국 업체에게 기회로 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액 및 영업이익은 각각 3,315억원(YoY +1.9%), 215억원(YoY +16.0%)으로 추정한다. 시장 기대치를 상회하는 호실적이 예상된다. ① 국내 제조분유는 예상대로 부진할 전망이다. 다만 전년 베이스 감안시 매출 감소 폭은 QoQ 둔화될 것으로 예상한다. ②2분기 제조분유 중국 수출액은 100억원 내외로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 호실적이 기대된다. 중국 제조분유 구조조정 수혜기대감은 밸류에이션 확장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,714 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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