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[투데이리포트]매일유업, "하반기 이익개선 모…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 매일유업(267980)에 대해 "하반기 이익개선 모멘텀 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "2분기 매출액 3,197억원(-1.7%YoY), 영업이익 185억원(-0.4%YoY)시현하며 시장 기대치에 부합하는 실적 달성함 (2017년 실적은 분할전 별도기준 비교). 동일 회계 기준에서 매출액은 전년대비 37억원 증가함(+1.1%YoY) ？ 커피(하이싱글)와 상하목장(약 20%YoY)이 고성장을 유지하며 매출액 증가를 견인함. 적자를 보여왔던 발효유는 프 로모션 효율화를 통해 1분기와 동일하게 영업이익 흑자전환을 유지함 "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "원유가격연동제에 따라 우유 생산원가가 상승했으나 산출 방식이 바뀌면서 인상폭이 작아졌기 때문에 원가에 미치는 영 향도 제한적일 것으로 예상됨. 하지만 최저임금인상, 유통비 인상 등을 고려했을 때, 원유가격 인상을 계기로 유제품 소 비자 가격도 인상될 가능성이 있다고 판단됨. 경쟁사 가격인상에 따라 동사도 우유 가격 인상 가능성 검토 중에 있음 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 108,875 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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