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[투데이리포트]매일유업, "낮아진 기대치에 부…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 매일유업(267980)에 대해 "낮아진 기대치에 부합하는 3Q18 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "지난 2분기 별도기준 매출액과 영업이익이 각각 3,192억원(-1.9% yoy), 189억원(+2.2% yoy)을 기록, 컨센서스(매출액: 3,283억원, 영업이익: 197억원)를 소폭 하회했다. 회계기준 변경(K-IFRS 1115)의 영향을 제거하면 매출액은 전년동기(분할 전별도기준) 대비 약 1% 늘었다. 이는 예년보다 더위가 일찍 찾아오면서 바리스타커피,아몬드브리즈 등 음료류 판매 증가에 기인했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3Q18 별도 매출액은 3,424억원(+1.2% yoy), 226억원(+5.6% yoy)으로 추정된다. 2분기에 이어 성수기 음료 판매량 증대를 위한 비용 확대가 예상되나 시장 기대치(매출액: 3,451억원, 영업이익: 228억원)에 대체로 부합할 전망이다. 백색시유를 대신해상하목장 브랜드 제품과 가공유, 커피음료 등 고수익 제품군이 실적 성장을 견인하는가운데, 발효유도 비용 효율화를 통해 소폭의 흑자 기조가 이어지겠다"라고 밝혔다. 한편 "백색시유 및 국내 분유 판매 부진을 고려해도 현 주가는 올해 예상 PER 11배 수준으로 업종 평균 대비 저평가 되어 있다. 상하목장？커피음료 등 고수익 제품군의 판매호조 및 분유 수출 개선으로 하반기 이익 성장 기대감이 유효함에 따라 투자의견 매수, 목표주가 10만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 108,714 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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