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[투데이리포트]매일유업, "유제품 시장의 환경…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 매일유업(267980)에 대해 "유제품 시장의 환경 변화에 잘 적응하고 있다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 매일유업(267980)에 대해 "3Q18 매출액은 0.8% 증가(IFRS15 반영 매출 차감하면 3.8% 증가)할 전망이다. 수출 분유는 중국향 수출이 회복되면서 57.0%(110억원 추정) 증가, 흰우유도 전방산업(커피음료, 아이스크림, 가공유 등)의 수요 증가로 2.0% 증가, 유기농 우유(상하 브랜드)는 유기농에 대한 선호도 상승이 소비로 이어져 10% 이상 성장할 전망이다. 커피음료/가공유는 소폭 증가로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 1.9% 증가할 전망이다. 국내 분유에서 이익이 감소하지만, 흰우유에서 적자가 축소되기 때문이다. 이익이 감소했던 치즈도 원재료 가격이 안정을 찾으면서 이익이 회복 중이고, 3Q에 판매가 집중되는 커피음료는 마진이 유지된 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "유기농 유제품(매출비중 7~8%, 유기농 우유, 아이스믹스, 치즈, 발효유 등) 시장에서 독주를 하고 있다. 최근 유제품 소비의 가장 큰 특징은 유기농/안전성/프리미엄화이다. 매일유업은 유기농 우유시장의 90%를 점유하고 있으며, 목장과 공장 설비에 투자를 많이 해야 하기 때문에 타회사 진입이 쉽지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 109,500 | 125,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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