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[투데이리포트]매일유업, "안정적 실적 개선과…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 매일유업(267980)에 대해 "안정적 실적 개선과 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "4분기 별도기준 매출액 3,288억원(+0.7% y-y), 영업이익 200억원(+23.3% y-y) 추정됨. 컨센서스에 부합하는 실적 달성 전망. 상하목장, 컵커피 등 고수익 제품들이 수익성 개선을 지속적으로 견인할 전망. 중국향 수출분유 매출액은 25.0% y-y 증가했을 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "고수익 제품으로 매출 포트폴리오가 확대되며, 동종 업체 중 가장 견조한 실적 흐름을 이어가고 있다는 점과뛰어난 브랜드력등 긍정적. 경쟁 업체들이 모두 가격인상을 진행함에 따라,동사에게도 우유 가격 인상 모멘텀이 남아 있는 상태임"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 판매법인을 세우는 등 컵커피 시장진출을 위한 발판을 마련하고 있음. 아직 매출액은 미미한 수준이지만, 중국의 컵커피 시장 성장성을 고려했을 때, 향후 매출 기여도가 확대될 전망. 국내 조제분유 시장 규모 축소, 백색시유 적자 상황 등 유가공 부문의 성장을 저해하는 외부 변수를 감안하더라도, 저평가 되었다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 103,714 | 125,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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