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[투데이리포트]오리온, "7월 실적이 주는 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 오리온(271560)에 대해 "7월 실적이 주는 의미는?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "오리온은 중국(18년 기준 매출 비중 48.4%, 이익 비중 50.2%)이 중요한데, 19년 7월 중국은 매출액 11.6% 증가, 영업이익(159억원) 42.0% 증가(OPM 19.4%로 4.2%p 상승)했다. 매출 인식 기준 변경(딜러 인도 시점에서 회사 출고 시점으로 기준 변경, 매출액 30억원 증가)의 효과도 있지만 신제품의 매출이 좋았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국에서의 스낵 경쟁력 약화와 베트남에서의 초코파이 재고 처리 등으로 상반기 실적이 예상보다 부진하면서 주가가 하락했다. 하지만 19년 상반기에 중국에서 스낵 경쟁력 회복에 집중했고 있고 결실이 조금씩 나타나고 있다. 베트남은 초코파이 매출 정상화, 쌀과자와 양산빵 출시로 다시 성장으로 돌아섰다. 중국에서 회복세가 나타나고 있어 주가 반등은 지속 될 것으로 본다. 오리온은 해외에서 장기 성장 가능하여 매수 의견을 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 160,000원까지 높아졌다가 2019년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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