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[투데이리포트]오리온, "예상외로 견조할 러…" BUY(유지)-대신증권게시글 내용
대신증권에서 28일 오리온(271560)에 대해 "예상외로 견조할 러시아, 돌파구가 필요한 중국"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "법인 단순 합산 3월 매출액은 1,767억원(+2% yoy), 영업이익은 198억원(-6% yoy)으로 추정. 현지 통화 기준 한, 중, 베, 러 매출액은 각각 +3%, -8%, +15%, +12% yoy, 영업이익률은 -1%p, -3%p, +3%p, -4%p yoy로 추정. 연중 원가 상승 부담 압박이 가중될 것으로 예상되는 한국, 러시아에서의 제품 가격 인상 가능성이 높을 것으로 판단. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 2022년 1~2월 법인별 단순 합산 매출액은 4,707억원(+9% yoy), 영업이익은 787억원(-2% yoy) 기록. 2022년 1분기 오리온의 연결 기준 매출액은 6,474억원(+8% yoy, +3% qoq), 영업이익은 985억원(-3% yoy, -3% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 1,066억원, 컨센서스 영업이익 1,065억원 소폭 하회 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 170,000원까지 높아졌다가 2021년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2022.03.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.09.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.08.20 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2021.07.19 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.04.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.03.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2022.03.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2022.03.02 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권
- 2022.02.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
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