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SK증권에서 13일 오리온(271560)에 대해 "2022 년에도 해외 고성장 지속, 마진율 영향은 2 분기에 확인 "라며 투자의견을 'BUY(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

SK증권 박찬솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 오리온(271560)에 대해 "2 분기에 원재료 가격의 높은 상승률분이 반영될 수 있는 만큼, 원재료 가격 레벨 vs. 오리온 마진율이 확인될 것. 중국 지역 봉쇄 영향은 제한적으로 보이며, 2022 년 중국 법인 5.5% 성장 예상. 베트남/러시아 법인 20%대 고성장을 예상하며, 두 법인의 전사 내 비중 확대될 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2022 년 매출액 2.6 조원(+9.3%, YoY), 영업이익 3,975억원(+6.6%, YoY)을 전망함. 2022 년 지배주주순이익 3,035억원을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규편입)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규편입)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권

- 2022.05.09 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.20 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권