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하나증권에서 24일 오리온(271560)에 대해 "멀리 보면 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 오리온(271560)에 대해 "4~6월 누계 매출액 및 영업이익은 각각 7,179억원(YoY 13.5%), 1,171억원(YoY 25.4%)을 시현(국가별 단순합산으로 조정 전). 시장 기대치에 부합하는 수치. 한국 및 러시 아가 탑라인 성장을 주도하는 가운데 중국은 원가 개선이 가시화되기 시작. 하반기~내년 기대 요인은, ① 중국/베트남 내수 소비의 점진적 회복, ② 원가 부담 완화 가시화, ③ 러시아 추가 Capa 증설 효과이다. ④ 내년 연간으로는 춘절 시점 차이 기인한 중국 및 베트남의 기저효과도 기대. ⑤ 인도도 1천억원 내외 매출 기여가 기대되어 긍정적."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 8.9%, 12.3% 증가할 것으로 추정. 국가별 로컬 통화 기준 성장률은 각각 국내 YoY 6.0%/ 중국 5.0%/ 베트남 18.0%/ 러시아 25.0%를 가정. 반기 중국 및 베트남의 소비 경기 둔화및 루블화 통화 절하 우려가 기반영되어 있다는 판단. 현 주가 수준에서는 오히려 내년 기대 요인에 더 주목할 필요가 있겠음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.24 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.24 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.07.19 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권