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IBK투자증권에서 25일 오리온(271560)에 대해 "하반기 국내 법인의 역할 커질 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "2분기 국내외 법인 합산(조정 전) 매출액은 7,179억원(+13.5% yoy), 1,171억원(+25.4% yoy)을 기록. 하반기(3Q+4Q) 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 6,331억원(+2.5% yoy), 2,754억원(+2.6% yoy)으로 추정됨. 해외 법인 실적 기대감이 제한적인 가운데, 국내 법인의 성장으로 전사 실적이 소폭 개선 가능할 전망. 중국과 베트남 법인은 명절 시점차로 인해 작년 4분기 호실적이 기저 부담으로 작용할 전망. 러시아도 루블화 환율이 실적에 변수로 작용할 전망. 국내 법인은 투입 원가 부담이 점차 완화될 것으로 예상되는 가운데, 스낵류 신제품 판매 호조 및 온라인 채널 판매 확대 등으로 양호한 실적 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기부터 투입 원가가 안정화될 것으로 전망되며 내년에는 올해 보다 이익 개선폭이 클 것으로 예상됨. 또 중장기적 측면에서 베트남 3공장 설립 및 인도 시장 진출 확대 기대감이 유효해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 145,000원으로 상향함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 145,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 145,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.07.24 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY DS투자증권