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[일진하이솔루스(271940)] Attention(주목)

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조회 123 2022/04/25 10:07

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<화려한 상장후 53% 하락한 주가>


현대차 수소차향 (넥소) 수소 저장용기 독점업체이다. 21년 9월 1일 코스피 상장 첫날 '따상 (공모가의 두 배에 시초가를 형성한 뒤 상한가로 직행)'에 성공하여 공모가 34,300원이 89,100원까지 급등했고 9월 2일 추가 상승하여 91,600원 최고점을 기록했다. 그러나 그 이후 3분기 실적 부진과 고평가 논란 속 11월 중후반 6만원 후반까지 하락했다. 필자는 11월 16일 리포트에서 (당시 주가 70,100원) “실행과정성 불가피한 분기실적의 변동성과 (잠재리스크) 체크 필요성에 초점을 둔다면 6만원초반까지 (24년 PER 30배) 하락 가능성 있다. 반면, 중장기 성장 로드맵을 유지하는 가시성을 보여준다면 ~8만원 부근까지”를 언급하며 매수관점 컨센서스에 주의를 remind드렸다. 그러다 12월 28일 현대차가 2025년 출시를 목표로 진행해왔던 제네시스 수소차 개발 프로젝트를 일시 중단했다는 보도 여파로 9.9% 폭락하며 주가는 53,900원으로 주저앉았다. 22년 3월 17일 21년 실적발표되었다. 매출은 YoY +4%, 1,177억원, 영업이익 YoY-33%, 101억원. 수소사업부 매출 (비중 65%) YoY +37%, 767억원, 넥소 판매량 YoY +38.4%. 환경사업부 매출 (비중 35%) YoY-29%, 410억원, 매연저감장치 단가 인하에 따른 매출 감소. 주가는 39,450원을 (3월 14일 36,550원이 최저점 내려) 마지막으로 이후 4 만원대로 반등하여 4만원 초반대를 유지하고 있다. 기대감이 한껏 올라간 주 배경 4가지가 있었다. 1. 넥소 차기 모델까지 공급계약을 체결한 상태여서 2023~2024년까지의 성장 잠재력에 대한 가시성. 2. 글로벌 최대업체로의 경험을 바탕으로 해외 시장에도 진출 가능성. 3. 미.구주의 수소차 개발업체들과 충전탱크 공급 계약을 논의의 진척. 4. 탄소감축목표를 상향등 수소 테마 기대감. 어떠한 이유든 실적은 부진했고 1번항의 간접적 우려를 야기한 제너시스 개발 중단으로 중장기 성장성 우려감까지 반영되었던 것이다.


상상인증권 김장열

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