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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "수익성 개선 예상 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "수익성 개선 예상 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3분기 실적은 매출액 753억원, 영업이익 84억원으로 전분기대비 영업이익이 53% 증가, 영업이익률은 2.4%p 개선될 전망이다. 2분기는 스마트폰/OLED패널 수요 비수기로 영업이익이 크게 감소했었지만 3분기 성수기 진입으로 회복하는 모습이다. 마진이 좋은 애플 아이폰 및 OLED패널 소재 매출 비중은 상승해 수익성도 개선된 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "스마트폰 수요의 전반적인 둔화로 3Q17 매출액의 50% 이상이었던 삼성전자 스마트폰향 소재가 3Q18에는 비중이 40% 미만으로 하락할 전망이다. 마진이 좋았던 SMARTFLEX(복합방열시트 등) 소재 매출액이 감소하면서 수익성이 하락하고 있는데 향후 폴더블 소재 등 신규 아이템과 OLED TV수요 증가에 따른 봉지재 매출확대가 주가 모멘텀이 될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "OLED패널용 소재의 매출 비중이 40% 이상까지 늘어나고 최종 어플리케이션도 스마트폰과 TV로 다양화에 성공하면서 OLED향 소재 사업이 안정화 단계에 접어들고 있다. 1Q19부터 삼성전자 갤럭시S 신모델 효과로 실적 추가 개선이 예상되고 2H19에 LG디스플레이 광저우 fab향 OLED TV패널 소재 매출액이 크게 증가할 것으로 예상돼 내년 사업 계획에 문제가 없을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 88,000원까지 높아졌다가 2018년7월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 74,700 | 82,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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