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한국투자증권에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "실적 우려는 이제 그만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED TV 패널용 봉지재는 3분기 고객사의 소재 선구매 효과로 매출액이 감소하겠지만, 모바일 OLED는 애플 아이폰향 삼성디스플레이 가동률 추가 상승에 OLED관련 매출액 및 영업이익 증가세가 계속될 전망. LG디스플레이 광저우 OLED TV 생산능력 50% 증가, 삼성디스플레이향 폴더블 및 대형패널용 신제품 출시, 폴더블 패널 출하량 2배 증가 등 OLED 매출액 증가 요인은 충분함. 주가 수준은 저평가라는 판단. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액 1,059억원, 영업이익 194억원으로 영업이익이 컨센서스를 상회했음. 분기 매출액이 처음 1,000억원을 넘어서면서 영업 레버리지 효과로 사상 최대 분기이익을 달성했음. 4분기 영업이익은 126억원으로 전년동기대비 12% 증가해 호실적을 이어갈 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 74,000원까지 높아졌다가 2020년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.01 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권