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키움증권에서 16일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "고객사 내 점유율 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "특히 OLED TV 패널용 필름 시장 내 동사의 점유율이 지속적으로 높아지고 있어, ‘OLED TV 시장의 확대’ 및 ‘고객사 내 동사의 점유율 확대’ 수혜가 함께 작용할 것으로 전망됨. 경쟁사의 증설 가능성이 낮고, 신규 경쟁사 진입역시 번번이 실패하며 동사의 기술력과 생산 역량이 더욱 부각될 것으로 판단됨. 또한 2H21은 동사의 경쟁력을 기반으로 신규 OLED TV용 필름 공급이 시작될 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 실적은 매출액 973억원(+14%QoQ, +37%YoY), 영업이익 137억원(+15%QoQ, +157%YoY)으로, 시장 기대치를 부합할 것으로 전망됨. 2021년 실적은 매출액 4,139억원(+23%YoY) 영업이익 631억원(+45%YoY)으로, 사상 최대의 실적을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.16 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.16 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.01.28 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권