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[투데이리포트]천보, "Capa 효율화와 …" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 520 2020/09/02 09:23

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교보증권에서 2일 천보(278280)에 대해 "Capa 효율화와 추가증설, 천보에서 만보로!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 천보(278280)에 대해 "동사는 전해액 원가의 70%를 차지하는 중요 소재인 전해질염과 첨가재를 생산하고 있으며, 다양한 국책과제를 통해 전고체전지 기술 협업 및 전해질 개발을 진행 중으로 2차전지 변화에 따른 소재 기술 발전에 따라 지속적으로 중요도가 부각될 전망. 폭발적인 증설과 진입장벽이 높은 전해액 산업 특성으로 중장기적 안정적인 성장이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3분기 매출액 383억원(YoY +11%, QoQ +14%), 영업이익 72억원(YoY +17%, QoQ +13%), 2020년 매출액 1,601억원(YoY +18%), 영업이익307억원(YoY +13%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 92,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.09.01 목표가 194,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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