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유안타증권에서 24일 천보(278280)에 대해 "높은 멀티플을 정당화 시킬 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 194,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 천보(278280)에 대해 "동사 Capa는 매년 3배씩 증가. 1H20말 기준 1,560톤이었으나 1H21 4,000톤, ‘22년말 12,000톤으로 확대 예정.공격적 증설 효과가 내년부터 본격화됨에 따라 매출액 2,627억원(+71.9% YoY), 영업이익 510억원(+77.8% YoY) 로 고성장 전망. 이차전지 소재부문 매출은 1,911억원으로 매출비중 70%를 상회할 것. 동사의 첨가제는 배터리 수명 연장, 고온 상태에서의 안정성을 높여주는 역할을 하는 중요 소재."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 423억원(+10.3% YoY), 영업이익 81억원(+15.3% YoY)으로 이차전지 소재가 성장 견인. 3Q20 판매 급증한 LiPO2F2(P전해질)와 함께 LiFSi(F전해질) 매출도 정상화될 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 194,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 194,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.18 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.13 목표가 200,000 투자의견 BUY 신한금융투자