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현대차증권에서 10일 천보(278280)에 대해 "Tesla Master Plan Part 3와 IRA"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 천보(278280)에 대해 "Tesla, Master Plan 3 발표. 예상보다 LFP 배터리 사용 계획 확대. 북미 LFP 수요 확대 전망. 동사 F(LiFSI) 전해질 중국 CATL, BYD 등 LFP 배터리 향 출하량이 2H23 이후 대폭 증가 전망. 북미, Ford-CATL, Tesla-CATL이 LFP 배터리 증설에 대해 논의 중. LG에너지솔루션 역시 ESS 뿐만 아니라 EV 향으로도 LFP 배터리 양산 가능성 높음. 이로 인해 동사 'F' 전해질 채용 증가 전망. 1H23 실적은 부진할 것이나, 2H23 이후 실적 개선 및 모멘텀 충분. 긍정적 관점 유지"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q23 실적은 매출액 821억원(-2.4% qoq, -12.9% yoy), 영업이익 85억원(-23.5% qoq, -53.1% yoy)로 컨센서스를 하회하는 실적 기록 전망. LIPF6 가격 하락에 따른 판가 하락 및 중국 EV 수요 부진으로 2차전지 소재부문 실적 약세"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.10 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2023.03.16 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.08.12 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.10 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.03.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.03.20 목표가 330,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.03.15 목표가 340,000 투자의견 BUY 한국투자증권