thinkpool

유진투자증권에서 27일 천보(278280)에 대해 "늦어지는 턴어라운드, 중장기 성장은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 천보(278280)에 대해 "첨가제인 FEC, VC의 증설 효과로 하반기에 실적 개선을 예상했으나, 배터리 수요 둔화와 제품가격 하락이 동시에 진행되고 있어서 실적 턴어라운드는 내년에 가능할 것. 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2,780억원, 164억원으로 올해 대비 개선은 되나, 폭은 작을 것. 원가를 기존 대비 30% 이상 낮게 제조 가능한 새만금 공장의 수율이 잡히는 2025년에는 467억원의 영업이익을 기록하며 정상화 예상"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "목표주가를 기존의 30만원에서 17만원으로 하향. 배터리 관련업체들의 밸류에이션 하락과 중장기 캐파 증설 불확실성 반영했기 때문. 내년 하반기 이후 리튬 가격 반등 시 투자 매력 높아질 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.21 목표가 170,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.21 목표가 150,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.11.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권