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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 -1.03% - 증권사 목표주가 16,300원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.06%, 외국인 21.93% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.67% 하락하면서 16,100원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이씨텍	1위	4.9%	3위	-8.0%	3위	-1.6
미래산업	2위	4.5%	1위	33.1%	1위	7.3
케이씨	3위	3.8%	5위	-16.7%	5위	-4.3
우진	4위	3.7%	4위	-15.2%	4위	-4.1
덴티움	5위	2.6%	2위	0.0%	2위	0.1
의료정밀	-	2.5%	-	-3.5%	-	-1.4
코스피	-	0.9%	-	-6.1%	-	-6.7

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료정밀업종은 1.03% 하락하고 있다.

덴티움	71,100원 ▼300(-0.42%)	미래산업	217원 ▲13(+6.37%)
우진	4,495원 ▲140(+3.21%)	케이씨	12,450원 ▼150(-1.19%)

증권사 목표주가 16,300원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 적정주가는 16,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 일본과 경합하며 성장의지 굳건, 슬러리소재, 평탄화장비, 세정장비 등 분야에서 일본과 경합…" (이)라며 투자의견 Not Rated에 목표주가: 17,700원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 좀 더 지켜보자 , ● 2분기 실적은 시장 예상치 상회 ● 업황개선은 더디나 국산화 수혜 기대감이 주가에 반영 - 하반기 디스플레이는 강하고, 반도체는 약할 듯: 하반기 매출면에서 디스플레이는 상반기 대비 증가할 전망.2분기 수주받은 LGD 광저우팹 장비 진행형 매출 인식과 반기 중 화권 패널업체들로부터의 신규 수주 기대감이 배경…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.58%로 업종평균 하회. PER은 219.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이씨텍	미래산업	케이씨	우진	덴티움
ROE	0.6	-	-	-12.8	-
PER	219.7	-	-	-	-
PBR	1.3	-	-	0.7	-
기준년월	2019년6월	2019년6월	2019년6월	2019년6월	2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 14,731주를 사들인 반면 기관은 1,454주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 228,956주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 166,246주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 388,573주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.06%, 외국인 21.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.93%를 보였으며 기관은 15.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.34%로 가장 높았고, 외국인이 18.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다.