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[종목현미경]케이씨텍_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 262 2020/04/13 13:15

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -1.93%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

13일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.98% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 6.96% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디아이 1위 5.2% 1위 33.4% 1위 6.4
케이씨 2위 4.6% 2위 17.9% 2위 3.8
케이씨텍 3위 4.5% 5위 7.0% 5위 1.5
한화시스템 4위 4.5% 3위 16.0% 3위 3.5
덴티움 5위 4.1% 4위 7.1% 4위 1.7
의료정밀 - 5.1% - 13.4% - 2.6
코스피 - 4.1% - 4.0% - 0.9

관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -1.93%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료정밀업종은 1.93% 하락하고 있다.
덴티움
35,300원 ▲550(+1.58%) 디아이
2,895원 ▼65(-2.20%)
한화시스템
7,400원 ▼240(-3.14%) 케이씨
13,500원 ▼350(-2.53%)




상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.86%를 보였으며 기관은 9.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.4%로 가장 높았고, 외국인이 17.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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