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한화투자증권에서 7일 케이씨텍(281820)에 대해 "여전히 배고프다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "삼성전자 평택 3공장 발주가 연내로 앞당겨질 경우 동사의 실적은 상향 조정될 여지가 있음. 사업구조가 반도체 중심으로 변모하고 있어 동종 기업들의 밸류에이션과 비슷하게 평가받을 것으로 기대함. 현재 파운드리향 CMP 장비도 데모 중에 있고 평가 결과가 좋아 연내 승인이 확정될 것으로 판단함. 비메모리까지 사업을 확장한다면 더 높은 멀티플을 기대해 볼 수 있겠음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 845억 원, 영업이익 156억 원을 기록할 것으로 추정됨. 이례적으로 좋았던 4분기에 비해서는 다소 낮은 수치지만, 전년동기 대비 각각 22%, 61% 성장하는 것. 우리는 동사의 2021년 실적으로 매출액 3,859억 원, 영업이익 740억원을 전망함. 이는 기존 전망치 대비 각각 3%, 5%씩 상향 조정하는 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.08.31 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권