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[투데이리포트]케이씨텍, "2분기가 저점…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 156 2022/05/24 09:31

게시글 내용

케이프투자증권에서 20일 케이씨텍(281820)에 대해 "2분기가 저점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "수익성이 높은 소재 매출액이 확대되는 추세이고, 다소 늦어지고는 있으나 Foundry향 CMP 장비 진입 가능성도 여전히 있음. 2023년은 DRAM 투자 강도가 NAND 대비 강할 것으로 예상되는 만큼 DRAM 장비 비중이 높은 동사 수혜가 기대됨. 반면 2022F PER 7.8x 수준인 현주가는 다소 저평가 구간으로 판단. 분기 실적과 주가 상관관계가 높은 장비주의 특성을 감안시 분기 실적 저점인 2분기가 매수 적기가 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q22 매출액 904억원(-20.3% QoQ), 영업이익 156억원(-27.4%QoQ) 기록. 2022F 매출액 3,800억원(+10.3% YoY), 영업이익 653억원(+25.4% YoY)을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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