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[투데이리포트]BGF리테일, "출점의 기술 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "출점의 기술 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "● 2Q19 매출액 전년대비 3% 상승한 1.52조원, 영업이익 전년대비 8% 상승한 610억원 달 성. 비록 매출액은 당사 예상 대비 1% 하회하였으나 영업이익은 4% 상회 ● 수익성 높은 핵심 상권 중심의 출점으로 매출총이익률이 전년대비 약40bp 개선. 비록 1H19까진 물류센터 투자관련 비용으로 영업이익률 개선폭은 이보다 낮았으나 2H19부턴 기저효과로 매출총이익률 개선이 온전히 영업이익에 반영될 수 있을 것으로 전망 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 구조적인 수익성 개선 요소를 반영해 2019-2020년 EPS 추정치를 이전 전망치 대비 각각 6%씩 상향조정. 이에 목표주가도 기존 197,000원에서 210,000원으로 상향조정. 다만 제 한된 상승여력으로 HOLD 투자의견 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2019년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 247,143 | 290,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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