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[투데이리포트]BGF리테일, "출점의 기술…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "출점의 기술"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q19 실적에서 가장 고무적이었던 부분은 매출총이익률이 전년대비 약40bp 개선된 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 2Q19 매출액 전년대비 3% 상승한 1.52조원, 영업이익 전년대비 8% 상승한 610억원 달성. 매출액은 당사 예상 대비 1% 하회하였으나 영업이익은 4% 상회"라고 밝혔다. 한편 "결과적으로 2019년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 3%, 11% 증가한 5.95조원, 2,103억원 (이익률 전년대비 0.2%pts 개선된 3.5%), 2020년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 6%, 9% 증가한 6.31조원, 2,292억원 (이익률 전년대비 0.1%pts 개선된 3.6%) 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,200 | 290,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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