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[종목현미경]BGF리테일_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 42 2022/06/03 11:10

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- 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.33%
- 증권사 목표주가 237,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.28%, 외국인 63.38%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 낮아

3일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 177,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 5.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BGF리테일 1위 2.3% 4위 -5.4% 3위 -2.3
이마트 2위 2.0% 5위 -10.0% 5위 -5.0
포스코인터내셔널 3위 1.9% 2위 -2.7% 2위 -1.3
삼성물산 4위 1.4% 1위 2.6% 1위 1.8
호텔신라 5위 1.3% 3위 -3.5% 4위 -2.6
코스피 - 1.0% - -0.4% - -0.4
유통업 - 1.1% - -0.7% - -0.7

관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.33% 상승중이다.
이마트
116,500원 ▲1500(+1.30%) 포스코인터내셔널
23,850원 ▲100(+0.42%)
삼성물산
118,500원 ▼500(-0.42%) 호텔신라
77,700원 ▲600(+0.78%)

증권사 목표주가 237,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 237,500원이다. 현재 주가는 177,000원으로 60,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이해니 에널리스트가 " 24시간이 모자라, 1) 40%에 달하는 유사업종 전환율을 시장 과점 신호로 판단함. 유사업종 전환율은 41%(+0.9%p yoy)를 기록했음. 2) 리오프닝으로 공연, 공항에 위치한 특수입지 편의점의 매출 증가 및 수익성 개선이 기대됨. 특수입지 매장은 전체의 10%를 차지하지만 매출액과 수익성 모두 일반 점포 대비 높다. 3) 평균 가맹 수수료율이 34.8%로 하락세를 멈췄음. 가맹수수료율이 비교적 높은 신가맹 점포(87%), 본부 임차형(52%)의 비중이 안정화 되었음. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 넘사벽, 2 분기에도 실적 성장세는 이어질 것으로 전망함. 리오프닝에 따라 전체적인 집객력이 회복되고 있고 주택가 입지 점포 비중이 높아진 만큼 구조적 성장도 가능하다는 판단. 동사는 경쟁사를 넘어서는 성장률을 기록하고 있음. 자회사 경쟁력 확대를 통해 본업과의 시너지 창출도 기대되는 만큼 긍정적인 시각을 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.28%, 외국인 63.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.28%를 보였으며 개인은 14.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 61.75%로 가장 높았고, 기관이 21.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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