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IBK투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 "2023년에도 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2023년 영업실적 추정치를 상향. 1) 신규점 출점을 통한 성장률을 상회하였고 2) FF(Fresh Food) 매출 증가에 따른 Product Mix 효과 및 BGF푸드 실적 개선 가능성을 높게 점치고 있기 때문. 당사에서는 2023년 점포 순증 수는 2022년을 상회할 것으로 추정. 신규점 출점과 기존점 성장이 동시에 이루어지고 있고, 편의점을 통한 상품군 성장률이 기타 채널을 앞서가고 있기 때문. 여기에 퇴직 인구 증가에 따른 가맹 수요 증가도 신규점 출점을 견인할 것"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 추정. 연결기준 매출액은 1조 8,951억 원(전년동기대비 +8.7%), 영업이익 653억 원(전년동기대비 +31.6%)을 달성할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.11 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.12.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.12.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권