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대신증권에서 5일 BGF리테일(282330)에 대해 "CPI 하향 안정으로 점포당 매출 성장률은 이제 트래픽이 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "날씨가 도와주지 않았던 2분기. CPI가 하향 안정되는 국면에서 유통업계의 일반 관리비 항목의 물가는 아직 내려가지 않고 있어 매출 성장률이 높지 않을 경우 마진이 축소되는 상황도 가능할 수 있음. 3분기 성수기에 매출 성장률이 어느 수준까지 나오는지가 단기 주가 향방을 결정 지을 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액과 영업이익 각각 2조 771억원(yoy +8%), 795억원(yoy +12%)예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 240,000원까지 높아졌다가 2023년7월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.05 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.10 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.05 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.05 목표가 250,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.04 목표가 250,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.06.16 목표가 250,000 투자의견 BUY SK증권